融通远见价值一年持有期混合A
(018377)公募混合型
0.9939
-0.31%-0.0031
单位净值 [2024-05-16]
0.9939
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：10.65%
- 最近一季：11.41%
- 最近半年：-9.74%
- 今年以来：-10.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.61%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.92 | 2.92 | 2.76 | 94.25% | 94.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.74% | 5.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.82 | 2.67 | 2.50 | 88.05% | 88.67% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.31 | 11.76% | 11.15% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |