万家国证新能源车电池指数发起式A
(018379)公募股票型指数型
1.1976
1.19%+0.0143
单位净值 [2025-10-23]
1.1976
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：3.35%
- 最近一季：35.89%
- 最近半年：52.35%
- 今年以来：52.81%
- 最近一年：50.45%
- 最近两年：53.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.76%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3419.84 | 93.03% | 98.22% |
| 金融业 | 61.80 | 1.68% | 1.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2999.50 | 92.71% | 98.57% |
| 金融业 | 43.39 | 1.34% | 1.43% |