招商中证全指软件ETF发起式联接C
(018386)公募股票型ETF联接指数型
0.8640
1.81%+0.0157
单位净值 [2025-12-05]
0.8640
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.24%
- 最近一季：-6.39%
- 最近半年：7.16%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：9.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.60%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 94.03% | 0.00 | 5741.49 | 0.00 (-7.87%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 86.16% | 0.00 | 3764.38 | 0.00 (6.08%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 92.24% | 0.00 | 2462.84 | 0.00 (-0.06%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 92.18% | 0.00 | 2431.73 | 0.00 (-2.94%) | |