易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
(018412)公募股票型指数型ETF联接
0.7641
1.34%+0.0102
单位净值 [2024-05-17]
0.7641
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：-18.09%
- 今年以来：-12.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.59%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.77% | 5.68% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.81% | 5.72% | 0.01 | 1.18% | 1.16% |