东吴添瑞三个月定开债券A
(018416)公募债券型
1.0482
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.0482
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.82%
- 成立日期：2023-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0482 | 1.0482 | -0.09% |
| 2024-04-26 | 1.0491 | 1.0491 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0497 | 1.0497 | 0.27% |
| 2024-04-12 | 1.0469 | 1.0469 | 0.35% |
| 2024-04-03 | 1.0433 | 1.0433 | 0.07% |
| 2024-03-29 | 1.0426 | 1.0426 | 0.13% |
| 2024-03-22 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% |
| 2024-03-15 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2024-03-14 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% |
| 2024-03-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴添瑞三个月定开债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.50亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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