华润元大润享三个月定开债C
(018459)公募债券型
1.0435
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1065
累计净值 [2026-06-18]
1.0438
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：10.88%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-05 |