华润元大润享三个月定开债C
(018459)公募债券型
1.0325
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0955
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：9.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.049000 | 2025-03-05 |