华润元大润享三个月定开债C
(018459)公募债券型
1.0435
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1065
累计净值 [2026-06-18]
1.0438
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.11%
- 最近三年：10.78%
- 成立以来：10.88%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：曹芙蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细