汇添富鑫荣纯债C
(018488)公募债券型
1.0206
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0586
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：-1.19%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏建军 曾丽琼 陶宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.020000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.002000 | 2024-01-29 |