格林聚合增强债券A
(018491)公募混合型
1.0062
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0062
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.61%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0062 | 1.0062 | -0.04% |
| 2024-05-15 | 1.0066 | 1.0066 | -0.17% |
| 2024-05-14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% |
| 2024-05-10 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% |
| 2024-05-09 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0082 | 1.0082 | -0.27% |
| 2024-05-07 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0106 | 1.0106 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林聚合增强债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 格林聚合增强债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 格林聚合增强债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-23 | 关于格林聚合增强债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 格林聚合增强债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-21 | 格林聚合增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第1号 |
| 2023-11-21 | 格林聚合增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年11月20日 |
| 2023-11-21 | 格林聚合增强债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-11-21 | 格林聚合增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-28 | 格林聚合增强债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-27 | 格林基金管理有限公司关于格林聚合增强债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2023-10-26 | 格林聚合增强债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-21 | 格林聚合增强债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-10-17 | 关于格林聚合增强债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-09-07 | 格林聚合增强债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-07 | 格林聚合增强债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-07 | 格林聚合增强债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-09-07 | 格林聚合增强债券型证券投资基金招募说明书 |