格林聚合增强债券A
(018491)公募混合型
1.0062
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-05-16]
1.0062
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.61%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 56.61% | 56.68% | 0.05 | 4.02% | 4.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |