华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
(018524)公募QDII指数型
1.1201
1.10%+0.0123
单位净值 [2025-12-04]
1.1201
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-4.50%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：23.35%
- 最近一年：21.13%
- 最近两年：31.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1201 | 1.1201 | 1.10% |
| 2025-12-03 | 1.1079 | 1.1079 | -1.72% |
| 2025-12-02 | 1.1273 | 1.1273 | -0.37% |
| 2025-12-01 | 1.1315 | 1.1315 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 1.1221 | 1.1221 | 0.15% |
| 2025-11-27 | 1.1204 | 1.1204 | -0.77% |
| 2025-11-26 | 1.1291 | 1.1291 | -0.38% |
| 2025-11-25 | 1.1334 | 1.1334 | 1.25% |
| 2025-11-24 | 1.1194 | 1.1194 | 3.70% |
| 2025-11-21 | 1.0795 | 1.0795 | -3.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | -0.03% | -4.50% | 1.56% | 10.50% | 21.13% | 23.35% |
| 同类型排名 | 91/152 | 145/152 | 56/152 | 62/152 | 117/152 | 80/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 581 |
基金经理
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毛甜 上任时间：2023-06-28
毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧
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