华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
(018524)公募QDII指数型
0.9083
-2.67%-0.0242
单位净值 [2024-05-21]
0.9083
累计净值 [2024-05-21]
- 最近一月：22.12%
- 最近一季：19.73%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：10.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.17%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 76.77% | 78.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.71% | 18.90% | 0.00 | 2.52% | 2.30% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 90.39% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.79% | 7.56% | 0.00 | 1.82% | 1.76% |