华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C

(018524)公募QDII指数型
+添加自选
1.1201 1.10%+0.0123
单位净值 [2025-12-04]
1.1201
累计净值 [2025-12-04]
  • 最近一月：-4.50%
  • 最近一季：1.56%
  • 最近半年：10.50%
  • 今年以来：23.35%
  • 最近一年：21.13%
  • 最近两年：31.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.01%
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金经理：毛甜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.43亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
I电信服务 6267.45 47.64% 50.56%
B消费者非必需品 4222.15 32.09% 34.06%
H信息科技 1662.66 12.64% 13.41%
G工业 194.67 1.48% 1.57%
C消费者常用品 48.13 0.37% 0.39%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
I电信服务 5605.24 44.41% 46.93%
B消费者非必需品 4331.86 34.32% 36.27%
H信息科技 1823.09 14.44% 15.27%
G工业 124.76 0.99% 1.04%
C消费者常用品 57.61 0.46% 0.48%