汇添富上证综合指数C

(018536)公募股票型指数型
1.0460 0.77%+0.0081
单位净值 [2024-05-17]
1.0570
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月:2.25%
  • 最近一季:9.76%
  • 最近半年:4.29%
  • 今年以来:6.73%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.65%
  • 成立日期:2023-05-19
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富上证综合指数C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.38% 2.23 3842.42 4.65% -0.67 (-30.10%)
2 601288 农业银行 3.33% 803.02 2922.98 3.54% -99.23 (-12.36%)
3 601988 中国银行 2.66% 585.57 2336.43 2.83% -114.09 (-19.48%)
4 601857 中国石油 2.40% 298.29 2105.90 2.55% -31.94 (-10.71%)
5 601628 中国人寿 1.26% 39.10 1108.40 1.34% -0.50 (-1.28%)
6 600036 招商银行 1.22% 38.60 1073.89 1.30% -4.87 (-12.62%)
7 600900 长江电力 1.20% 45.15 1053.83 1.28% 2.15 (4.76%)
8 600028 中国石化 1.12% 175.88 981.40 1.19% -4.49 (-2.55%)
9 601088 中国神华 1.09% 30.58 958.73 1.16% -0.70 (-2.29%)
10 601939 建设银行 1.05% 140.80 916.62 1.11% 5.73 (4.07%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.05% 2.90 4897.47 6.57% ---
2 601288 农业银行 3.94% 902.25 3184.93 4.27% ---
3 601988 中国银行 3.38% 699.66 2735.67 3.67% ---
4 601857 中国石油 3.05% 330.23 2466.79 3.31% ---
5 600036 招商银行 1.76% 43.47 1424.13 1.91% ---
6 601628 中国人寿 1.71% 39.60 1384.31 1.86% ---
7 600028 中国石化 1.42% 180.37 1147.14 1.54% ---
8 601138 工业富联 1.39% 44.66 1125.43 1.51% ---
9 601318 中国平安 1.34% 23.43 1087.17 1.46% ---
10 601088 中国神华 1.19% 31.28 961.91 1.29% ---
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