汇添富上证综合指数C
(018536)公募股票型指数型
1.0280
-0.77%-0.0079
单位净值 [2024-05-24]
1.0390
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.36%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 8.80 | 8.77 | 8.26 | 93.80% | 93.81% | 0.05 | 0.60% | 0.60% | 0.47 | 5.40% | 5.38% | 0.02 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-09-30 | 8.47 | 8.45 | 7.89 | 93.16% | 93.17% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.51 | 5.98% | 5.97% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 8.09 | 7.45 | 91.99% | 92.00% | 0.05 | 0.65% | 0.65% | 0.58 | 7.14% | 7.13% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |