易方达港股通医药ETF联接A
(018557)公募股票型ETF联接指数型
1.3260
-0.14%-0.0019
单位净值 [2025-12-05]
1.3260
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-12.73%
- 最近半年：22.11%
- 今年以来：66.21%
- 最近一年：62.72%
- 最近两年：38.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.60%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.63% | 5.47% | 0.02 | 2.40% | 2.34% |
| 2024-09-30 | 0.89 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.59% | 5.29% | 0.05 | 5.42% | 5.14% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.45% | 6.20% | 0.02 | 2.87% | 2.77% |
| 2024-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.12% | 6.04% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2024-03-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.12% | 6.04% | 0.00 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.64% | 5.50% | 0.01 | 2.36% | 2.30% |