华宝安元债券C
(018571)公募债券型
1.1178
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.1178
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：11.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.78%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李栋梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-11-26 | 华宝安元债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-11-26 | 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年定期更新 |
| 2025-11-13 | 华宝基金关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-05 | 华宝基金关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司银银平台为代销机构的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝安元债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-11 | 关于华宝安元债券型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-06-03 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢平台）为代销机构的公告 |
| 2025-05-28 | 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-17 | 华宝安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年临时更新 |