摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(018577)公募QDIIETF联接指数型
1.3068
0.75%+0.0098
单位净值 [2025-12-05]
1.3068
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：5.83%
- 今年以来：22.01%
- 最近一年：24.78%
- 最近两年：48.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.52%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3068 | 1.3068 | 0.75% |
| 2025-12-04 | 1.2971 | 1.2971 | 1.38% |
| 2025-12-03 | 1.2795 | 1.2795 | -1.40% |
| 2025-12-02 | 1.2977 | 1.2977 | -0.35% |
| 2025-12-01 | 1.3023 | 1.3023 | 0.57% |
| 2025-11-28 | 1.2949 | 1.2949 | -0.02% |
| 2025-11-27 | 1.2951 | 1.2951 | -0.39% |
| 2025-11-26 | 1.3002 | 1.3002 | 0.21% |
| 2025-11-25 | 1.2975 | 1.2975 | 1.05% |
| 2025-11-24 | 1.2840 | 1.2840 | 2.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.92% | -2.24% | -0.50% | 5.83% | 24.78% | 22.01% |
| 同类型排名 | 85/156 | 96/156 | 68/156 | 90/156 | 95/156 | 105/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 492 |
基金经理
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何智豪 上任时间：2025-10-22
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。何智豪先生自2014年7月至2020年7月,在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理;自2020年7月起加入上投摩根基金管理有限公司。2021年2月5日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩 展开∨ 收起∧
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