摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(018578)公募QDII指数型
0.8895
-1.65%-0.0147
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:6.18%
- 最近半年:-3.82%
- 今年以来:-0.56%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2023-07-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-31 |
0.8895 |
0.8895 |
-1.65% |
2 |
2024-05-30 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.30% |
3 |
2024-05-29 |
0.9071 |
0.9071 |
-2.20% |
4 |
2024-05-28 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.18% |
5 |
2024-05-27 |
0.9292 |
0.9292 |
1.53% |
6 |
2024-05-24 |
0.9152 |
0.9152 |
-2.40% |
7 |
2024-05-23 |
0.9377 |
0.9377 |
-2.23% |
8 |
2024-05-22 |
0.9591 |
0.9591 |
0.18% |
9 |
2024-05-21 |
0.9574 |
0.9574 |
-3.55% |
10 |
2024-05-20 |
0.9926 |
0.9926 |
0.56% |
11 |
2024-05-17 |
0.9871 |
0.9871 |
1.06% |
12 |
2024-05-16 |
0.9767 |
0.9767 |
0.76% |
13 |
2024-05-14 |
0.9693 |
0.9693 |
0.61% |
14 |
2024-05-13 |
0.9634 |
0.9634 |
1.36% |
15 |
2024-05-10 |
0.9505 |
0.9505 |
0.37% |
16 |
2024-05-09 |
0.9470 |
0.9470 |
2.07% |
17 |
2024-05-08 |
0.9278 |
0.9278 |
-1.32% |
18 |
2024-05-07 |
0.9402 |
0.9402 |
-2.04% |
19 |
2024-05-06 |
0.9598 |
0.9598 |
8.15% |
20 |
2024-04-30 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.28% |