摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
(018578)公募QDIIETF联接指数型
1.2966
0.75%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.2966
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.26%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：5.67%
- 今年以来：21.98%
- 最近一年：24.72%
- 最近两年：47.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.50%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.92% | 1.89% | 0.07 | 4.26% | 4.19% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.08% | 1.79% | 0.09 | 12.04% | 10.34% | 0.09 | 12.57% | 10.79% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.22% | 0.01 | 4.84% | 4.70% | 0.00 | 1.07% | 1.04% |
| 2024-03-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.27% | 0.02 | 5.08% | 4.84% | 0.00 | 0.75% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.27% | 0.02 | 5.08% | 4.84% | 0.00 | 0.75% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.10% | 2.01% | 0.02 | 4.70% | 4.51% | 0.00 | 0.85% | 0.82% |
| 2023-09-30 | 0.34 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.77% | 7.32% | 0.01 | 3.10% | 2.92% |