兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620)公募混合型
1.0324
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-05-16]
1.0324
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 571.89 | 1.15% | 62.44% |
| 金融业 | 221.83 | 0.44% | 24.22% |
| 租赁和商务服务业 | 122.12 | 0.24% | 13.33% |