兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620)公募混合型
1.1258
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-12-17]
1.1258
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.58%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11683.83 | 11.49% | 65.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1366.22 | 1.34% | 7.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820.40 | 0.81% | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 725.47 | 0.71% | 4.08% |
| 租赁和商务服务业 | 679.75 | 0.67% | 3.82% |
| 房地产业 | 645.10 | 0.63% | 3.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 640.42 | 0.63% | 3.60% |
| 金融业 | 498.73 | 0.49% | 2.80% |
| 采矿业 | 391.39 | 0.38% | 2.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 201.40 | 0.20% | 1.13% |
| 批发和零售业 | 145.44 | 0.14% | 0.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2998.68 | 4.10% | 72.01% |
| 房地产业 | 437.25 | 0.60% | 10.50% |
| 采矿业 | 242.99 | 0.33% | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.97 | 0.26% | 4.54% |
| 批发和零售业 | 140.21 | 0.19% | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.88 | 0.14% | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.29 | 0.08% | 1.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 380.05 | 5.19% | 60.78% |
| 采矿业 | 202.14 | 2.76% | 32.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.11 | 0.59% | 6.89% |