兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620)公募混合型
1.0322
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0322
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.73%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.99 | 4.98 | 0.52 | 10.34% | 10.45% | 3.84 | 76.99% | 76.89% | 0.18 | 3.65% | 3.65% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 5.00 | 4.99 | 0.14 | 2.87% | 2.87% | 3.23 | 64.63% | 64.67% | 0.46 | 9.23% | 9.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |