海富通盈丰一年定开债券发起式
(018623)公募债券型
1.0216
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-10-10]
1.0716
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
基本信息
| 基金简称 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 基金全称 | 海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018623 | 成立日期 | 2023-08-29 |
| 基金总份额(亿份) | 0.49亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.52亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈轶平 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,除《基金合同》另有约定外,对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 信用类债券投资策略 本基金所指信用类债券包括金融债(不包含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券。 本基金所投资信用债券(含资产支持证券,下同)的信用评级(债项评级或主体评级,下同)不得低于AA。其中投资于信用评级在AAA级及以上的信用债比例不低于信用债资产的30%,投资于信用评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的70%,投资于信用评级在AA级的信用债比例不高于信用债资产的20%。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的最新信用评级。因信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的,基金管理人应当在评级报告发布之日或不符合上述规定之日起3个月内调整至符合上述投资比例规定。 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略: (1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 (2)基于信用债券信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债券的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于高流动性的投资品种,并降低资产的流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||