银华顺和债券
(018632)公募债券型
1.0383
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0663
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.65%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 101.25 | 91.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.23 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 79.28 | 64.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.25 | 98.41% | 98.70% | 1.03 | 1.59% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 90.46 | 81.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.44 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 78.16 | 62.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.73 | 99.31% | 99.45% | 0.43 | 0.69% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 78.16 | 62.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.73 | 99.31% | 99.45% | 0.43 | 0.69% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 106.80 | 91.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.77 | 99.97% | 99.97% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 102.06 | 90.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.72 | 99.62% | 99.66% | 0.34 | 0.38% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |