中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.64% | 1.22% | 0.84% |
| 同类型排名 | 4674/6919 | 4504/6919 | 1847/6919 | 3346/6919 | 5601/6919 | 3806/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 7462 |
王瑞 上任时间：2023-08-22
王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2018年10月至今,担任目前职务。 展开∨ 收起∧
马潇 上任时间：2024-08-28
马潇女士:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。2024年8月28日担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2024年9月19日担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧