中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型
1.0359
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单位净值 [2025-12-05]
1.0359
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
最近两年行业配置比例图