中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.47%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0345 | 1.0345 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0344 | 1.0344 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.63% | 1.22% | 0.84% |
| 同类型排名 | 6076/6952 | 5637/6952 | 2141/6952 | 3554/6952 | 5657/6952 | 3892/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 7462 |
王瑞 上任时间：2023-08-22
王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2018年10月至今,担任目前职务。 展开∨ 收起∧
马潇 上任时间：2024-08-28
马潇女士:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。2024年8月28日担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2024年9月19日担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧