中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.00% | 0.06% | 0.24% | 0.64% | 1.09% | 0.96% |
| 同类型排名 | 2172/7327 | 1240/7327 | 3678/7327 | 3120/7327 | 5464/7327 | 4195/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.36亿份 | 7462 |
王瑞 上任时间：2023-08-22
王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2018年10月至今,担任目前职务。 展开∨ 收起∧
马潇 上任时间：2024-08-28
马潇女士:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。2024年8月28日担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2024年9月19日担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧