招商安和债券A
(018679)公募债券型
1.0898
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
1.0898
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：8.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||