招商安和债券A
(018679)公募混合型
1.0425
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.0425
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:1.97%
- 最近半年:3.73%
- 今年以来:3.28%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.25%
- 成立日期:2023-09-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
暂无数据 | ||