招商安和债券A
(018679)公募混合型
1.0425
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-17]
1.0425
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商安和债券A | 基金全称 | 招商安和债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018679 | 成立日期 | 2023-09-12 |
| 基金总份额(亿份) | 4.44亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.57亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。 股票投资策略 本基金的股票投资以价值投资理念为导向,采取量化的广度投资和自下而上的个股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,重点挖掘低波动率和高分红的行业和公司,实现基金资产的长期稳定增值。 港股投资策略 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||