银华中债1-3年国开行债券指数D
(018685)公募债券型指数型
1.0611
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1061
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.72%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-18 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.007000 | 2024-01-25 |
| 6 | 0.006000 | 2023-07-24 |