东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
(018687)公募FOF
1.2534
0.71%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.2534
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：14.78%
- 最近半年：16.38%
- 今年以来：19.80%
- 最近一年：27.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400030 | 东方添益债券 | 7.61% | 553.47 | 760.47 | 0.00 (-0.23%) | |
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 4.98% | 311.80 | 497.32 | -15.00 (-0.71%) | |
| 3 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | 4.71% | 404.56 | 470.99 | 新增 | |
| 4 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.38% | 108.80 | 437.59 | 新增 | |
| 5 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 4.04% | 230.47 | 403.54 | 0.00 (-0.15%) | |
| 6 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 3.50% | 103.23 | 349.95 | 新增 | |
| 7 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.37% | 56.75 | 336.41 | 0.00 (-0.15%) | |
| 8 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 3.29% | 136.99 | 328.24 | 新增 | |
| 9 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 2.92% | 166.44 | 291.23 | 0.00 (-0.11%) | |
| 10 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.82% | 107.57 | 281.38 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400030 | 东方添益债券 | 7.38% | 553.47 | 743.15 | 0.00 (0.36%) | |
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 4.27% | 296.80 | 429.47 | -60.00 (-0.67%) | |
| 3 | 006533 | 易方达科融混合 | 4.13% | 148.13 | 415.37 | 0.00 (-0.19%) | |
| 4 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 3.89% | 230.47 | 391.16 | 0.00 (-0.23%) | |
| 5 | 011906 | 安信价值启航混合C | 3.25% | 271.45 | 326.67 | 0.00 (-0.19%) | |
| 6 | 518880 | 华安黄金易ETF | 3.22% | 56.75 | 323.87 | -3.00 (-0.25%) | |
| 7 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 2.97% | 256.18 | 299.32 | -2.61 (0.14%) | |
| 8 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 2.83% | 63.57 | 285.23 | 新增 | |
| 9 | 161119 | 易方达中债新综指(LOF)A | 2.81% | 166.44 | 283.20 | -49.56 (-0.75%) | |
| 10 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2.81% | 101.78 | 282.96 | 0.00 (-0.14%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400030 | 东方添益债券 | 7.74% | 553.47 | 743.43 | 0.00 (-0.17%) | |
| 2 | 400006 | 东方金账簿货币B | 5.06% | 485.45 | 485.45 | -2.36 (-0.04%) | |
| 3 | 006533 | 易方达科融混合 | 3.94% | 148.13 | 378.59 | 新增 | |
| 4 | 018413 | 大成竞争优势混合C | 3.66% | 230.47 | 351.66 | 新增 | |
| 5 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 3.60% | 236.80 | 345.96 | 新增 | |
| 6 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 3.11% | 253.57 | 298.96 | -2.58 (-0.04%) | |
| 7 | 011906 | 安信价值启航混合C | 3.06% | 271.45 | 294.28 | 新增 | |
| 8 | 008186 | 淳厚信睿A | 3.00% | 155.92 | 288.10 | 新增 | |
| 9 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2.97% | 53.75 | 284.71 | 新增 | |
| 10 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2.83% | 300.30 | 272.07 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400030 | 东方添益债券 | 7.57% | 553.47 | 728.10 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 400006 | 东方金账簿货币B | 5.02% | 483.09 | 483.09 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 3.07% | 250.99 | 294.86 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 004417 | 兴全货币B | 2.67% | 257.00 | 257.00 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 004972 | 长城收益宝货币A | 2.65% | 254.87 | 254.87 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 009824 | 鹏华添利宝货币B | 2.64% | 253.97 | 253.97 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.18% | 98.46 | 210.11 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 2.04% | 176.89 | 196.15 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 006989 | 建信中短债纯债债券A | 2.00% | 181.56 | 192.77 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 2.00% | 158.23 | 192.62 | 0.00 (新增) | |