东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
(018687)公募FOF
1.2534
0.71%+0.0089
单位净值 [2025-09-24]
1.2534
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.17%
- 最近一季：14.78%
- 最近半年：16.38%
- 今年以来：19.80%
- 最近一年：27.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.34%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.66% | 5.95% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.01% | 5.00% | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.39% | 5.37% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |
| 2024-03-31 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.26% | 5.36% | 0.06 | 6.56% | 6.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.26% | 5.36% | 0.06 | 6.56% | 6.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |