尚正臻元债券
(018697)公募债券型
1.0106
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0700
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.009200 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.014500 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.015400 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.008300 | 2023-12-13 |