尚正臻元债券
(018697)公募债券型
1.0094
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0688
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.009200 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.014500 | 2024-09-09 |
| 4 | 0.015400 | 2024-04-30 |
| 5 | 0.008300 | 2023-12-13 |