尚正臻元债券
(018697)公募债券型
1.0106
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0700
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.15%
- 成立日期：2023-09-15
- 基金经理：段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.20 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.20 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.52 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.51 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.50 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.45 | 99.47% | 99.57% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 12.01 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.99 | 99.79% | 99.82% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.01 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.99 | 99.79% | 99.82% | 0.02 | 0.21% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.18 | 10.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.18 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |