睿远稳益增强30天持有债券A
(018756)公募混合型
1.0437
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-13]
1.0517
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0437 | 1.0517 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0428 | 1.0508 | 0.12% |
| 2024-05-09 | 1.0416 | 1.0496 | 0.24% |
| 2024-05-08 | 1.0391 | 1.0471 | -0.16% |
| 2024-05-07 | 1.0408 | 1.0488 | 0.03% |
| 2024-05-06 | 1.0405 | 1.0485 | 0.49% |
| 2024-04-30 | 1.0354 | 1.0434 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0364 | 1.0444 | 0.18% |
| 2024-04-26 | 1.0345 | 1.0425 | 0.14% |
| 2024-04-25 | 1.0331 | 1.0411 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远稳益增强30天持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.84亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-17 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-01 | 睿远稳益增强30天持有债券基金首次分红 |
| 2024-03-28 | 关于睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 |
| 2024-03-28 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-27 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-18 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-10 | 睿远基金管理有限公司关于调整旗下证券投资基金单笔赎回最低份额及最低持有份额限制的公告 |
| 2024-01-02 | 睿远基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金净值情况公告 |
| 2023-12-29 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回及转换等业务的公告 |
| 2023-12-29 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2023-10-11 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-10-11 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-22 | 关于睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-20 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-12 | 关于睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2023-08-22 | 睿远稳益增强30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |