睿远稳益增强30天持有债券A
(018756)公募混合型
1.0437
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-13]
1.0517
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.19%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.74 | 7.42 | 1.10 | 14.87% | 11.33% | 8.20 | 79.21% | 84.16% | 0.12 | 1.61% | 1.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |