汇添富稳乐回报债券发起式C
(018768)公募债券型
1.1521
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-12-05]
1.1521
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：5.69%
- 今年以来：8.24%
- 最近一年：9.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.21%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：徐光
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 913.71 | 7.00% | 67.56% |
| 制造业 | 336.02 | 2.57% | 24.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.27 | 0.30% | 2.90% |
| 采矿业 | 32.17 | 0.25% | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 31.32 | 0.24% | 2.32% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 67.07 | 4.86% | 44.78% |
| 制造业 | 40.32 | 2.92% | 26.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.71 | 2.01% | 18.50% |
| 采矿业 | 14.68 | 1.06% | 9.80% |