信澳鑫瑞6个月持有期债券A
(018784)公募债券型
1.1152
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1152
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：12.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||