0.2702
每万份收益 [2025-11-30]
1.0350%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2023-08-04
- 基金经理：徐寅喆 王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2702 |
1.035% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2702 |
1.026% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.2738 |
1.017% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2793 |
1.011% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2819 |
1.014% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3091 |
1.017% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2897 |
1.09% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2531 |
1.089% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2531 |
1.101% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.2636 |
1.114% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.2852 |
1.116% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.2861 |
1.117% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.4490 |
1.118% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.2879 |
1.027% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.2760 |
1.027% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.2760 |
1.028% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.2684 |
1.028% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2877 |
1.033% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.2873 |
1.032% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.2772 |
1.031% |