兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(018813)公募FOF
1.0776
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0776
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0776 | 1.0776 | 0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0758 | 1.0758 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0767 | 1.0767 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0758 | 1.0758 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0762 | 1.0762 | -0.18% |
| 2025-09-17 | 1.0781 | 1.0781 | 0.17% |
| 2025-09-16 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 1.0757 | 1.0757 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.0755 | 1.0755 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 277 |
基金经理
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朱小明 上任时间：2023-09-26
朱小明先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆(上海)资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2020年10月12日起担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8号担任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 兴业基金管理有限公司兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-07-16 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-07-16 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-07-16 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-06-24 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-27 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-01-22 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |