兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C
(018813)公募FOF
1.0776
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：朱小明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0776 |
1.0776 |
0.17% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0767 |
1.0767 |
0.08% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0781 |
1.0781 |
0.17% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0763 |
1.0763 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0759 |
1.0759 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0755 |
1.0755 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0750 |
1.0750 |
0.36% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.35% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0749 |
1.0749 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0780 |
1.0780 |
0.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0758 |
1.0758 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0754 |
1.0754 |
0.21% |