兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C

(018813)公募FOF
+添加自选
1.0776 0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-24]
1.0776
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：2.00%
  • 最近半年：3.08%
  • 今年以来：3.14%
  • 最近一年：6.27%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.76%
  • 成立日期：2023-09-26
  • 基金经理：朱小明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.71亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003671 兴业裕恒债券A 18.04% 1171.40 1274.13 759.13 (-2.04%)
2 002769 兴业短债债券C 17.68% 1127.48 1248.80 0.00 (-8.08%)
3 002638 兴业天融债券A 11.96% 751.95 844.74 500.00 (-1.32%)
4 001299 兴业添利债券 11.72% 796.88 827.64 494.62 (-1.29%)
5 004140 兴业福鑫债券 7.28% 497.89 514.07 318.79 (-0.82%)
6 002524 兴业福益债券A 6.36% 386.89 448.79 958.00 (5.31%)
7 511880 银华日利A 4.25% 3.00 300.28 新增
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.85% 96.86 201.55 126.00 (0.75%)
9 021265 兴业聚利灵活配置混合C 2.76% 93.74 194.67 新增
10 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2.44% 1.50 172.55 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003671 兴业裕恒债券A 16.00% 1930.53 2065.47 -21.39 (-1.33%)
2 002524 兴业福益债券A 11.67% 1344.89 1506.41 0.00 (-0.85%)
3 002638 兴业天融债券A 10.64% 1251.95 1372.88 0.00 (-0.92%)
4 001299 兴业添利债券 10.43% 1291.50 1345.75 -12.31 (-0.86%)
5 002769 兴业短债债券C 9.60% 1127.48 1238.54 0.00 (-0.79%)
6 002301 兴业短债债券A 7.81% 991.16 1008.30 -4.84 (-0.64%)
7 004140 兴业福鑫债券 6.46% 816.68 833.59 -14.18 (-0.54%)
8 001272 兴业聚利灵活配置混合A 3.60% 222.86 464.46 0.00 (-0.60%)
9 001258 兴业收益增强债券C 2.88% 280.50 372.22 300.00 (2.53%)
10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2.36% 640.00 304.64 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003671 兴业裕恒债券A 14.67% 1909.14 2058.63 -569.23 (-5.45%)
2 002524 兴业福益债券A 10.82% 1344.89 1517.57 1300.00 (7.98%)
3 002638 兴业天融债券A 9.72% 1251.95 1363.49 新增
4 001299 兴业添利债券 9.57% 1279.20 1342.39 1512.66 (9.16%)
5 002769 兴业短债债券C 8.81% 1127.48 1235.50 1883.24 (12.22%)
6 002301 兴业短债债券A 7.17% 986.31 1005.35 新增
7 004140 兴业福鑫债券 5.92% 802.50 830.83 1995.85 (12.55%)
8 001258 兴业收益增强债券C 5.41% 580.50 759.29 新增
9 001272 兴业聚利灵活配置混合A 3.00% 222.86 420.26 新增
10 008588 淳厚中短债C 2.86% 380.95 400.76 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002769 兴业短债债券C 21.03% 3010.72 3277.17 2300.00 (-1.27%)
2 002524 兴业福益债券A 18.80% 2644.89 2929.48 0.00 (-8.91%)
3 001299 兴业添利债券 18.73% 2791.86 2918.33 -26.75 (-8.81%)
4 004140 兴业福鑫债券 18.47% 2798.35 2878.66 0.00 (-8.55%)
5 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 18.32% 2203.85 2855.08 -153.63 (-9.13%)
6 001625 兴业添天盈货币B 18.17% 2832.22 2832.22 482.54 (-6.76%)
7 003671 兴业裕恒债券A 9.22% 1339.91 1436.79 -12.46 (-4.33%)
8 968117 易方达(香港)精选债券人民币M 8.82% 12.52 1374.98 新增
9 016816 兴业120天滚动持有债券A 6.53% 960.36 1017.70 0.00 (-3.06%)
10 511880 银华日利A 5.81% 9.00 905.11 新增
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