创金合信利辉利率债债券A
(018844)公募债券型
1.0317
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0507
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0317 | 1.0507 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0307 | 1.0497 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.0328 | 1.0518 | -0.10% |
| 2025-12-02 | 1.0338 | 1.0528 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.0345 | 1.0535 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0343 | 1.0533 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0337 | 1.0527 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0342 | 1.0532 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0352 | 1.0542 | -0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0358 | 1.0548 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信利辉利率债债券A | -0.25% | -0.40% | -0.12% | -0.32% | 1.10% | -0.20% |
| 同类型排名 | 6675/7327 | 6067/7327 | 6329/7327 | 6662/7327 | 5444/7327 | 6628/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 17.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.97亿份 | 206 |
基金经理
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成念良 上任时间：2024-10-26
成念良先生:管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年12月起担任固定收益部基金经理。基金行业从业经验。曾于2017年5月至2018年3月管理景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金;2015年12月至2018年3月管理景顺长城交易型货币市场基金;2016年12月至2018年5月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-12 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-26 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（2025年6月）招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-23 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金（2025年4月）招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-18 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |