创金合信利辉利率债债券A
(018844)公募债券型
1.0307
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-12-04]
1.0497
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2023-07-19
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-11-19 |
| 2 | 0.004000 | 2024-09-03 |
| 3 | 0.003000 | 2024-05-21 |
| 4 | 0.007000 | 2024-03-12 |