惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0378
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0628
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.28%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-04-14 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-25 |