惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0383
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0633
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-04-14 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-25 |