惠升和安纯债A
(018858)公募债券型
1.0383
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.0633
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-20 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-05-16 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-11 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-11 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-03 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-03 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-02 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和安纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |