招商回报优选混合发起式A
(018901)公募混合型
1.2669
-2.42%-0.0306
单位净值 [2025-10-17]
1.2669
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：-6.00%
- 最近一季：7.61%
- 最近半年：15.42%
- 今年以来：19.00%
- 最近一年：29.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.69%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：晏磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.2669 | 1.2669 | -2.42% |
| 2025-10-16 | 1.2983 | 1.2983 | -0.95% |
| 2025-10-15 | 1.3107 | 1.3107 | 1.20% |
| 2025-10-14 | 1.2952 | 1.2952 | -2.94% |
| 2025-10-13 | 1.3344 | 1.3344 | -0.49% |
| 2025-10-10 | 1.3410 | 1.3410 | -2.90% |
| 2025-10-09 | 1.3810 | 1.3810 | 0.85% |
| 2025-09-30 | 1.3694 | 1.3694 | 1.47% |
| 2025-09-29 | 1.3495 | 1.3495 | 0.97% |
| 2025-09-26 | 1.3365 | 1.3365 | -3.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商回报优选混合发起式A | -5.53% | -6.00% | 7.61% | 15.42% | 29.30% | 19.00% |
| 同类型排名 | 6583/8790 | 7071/8790 | 4808/8790 | 5091/8790 | 2936/8790 | 4235/8790 |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 241 |
基金经理
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晏磊 上任时间：2024-03-19
晏磊先生:中国,硕士。曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。现任招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金、招商港股通核心精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-18 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-18 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商回报优选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |