长城裕利债券发起式A
(018941)公募债券型
1.0734
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0834
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2023-08-18
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-19 |