汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
(018969)公募QDIIETF联接指数型
1.4965
0.52%+0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.4965
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：13.35%
- 最近半年：22.31%
- 今年以来：15.84%
- 最近一年：20.04%
- 最近两年：49.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.65%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 1.4965 | 1.4965 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 1.4887 | 1.4887 | 0.64% |
| 2025-09-18 | 1.4792 | 1.4792 | 0.89% |
| 2025-09-17 | 1.4662 | 1.4662 | -0.20% |
| 2025-09-16 | 1.4691 | 1.4691 | -0.07% |
| 2025-09-15 | 1.4702 | 1.4702 | 0.77% |
| 2025-09-12 | 1.4589 | 1.4589 | 0.38% |
| 2025-09-11 | 1.4534 | 1.4534 | 0.55% |
| 2025-09-10 | 1.4455 | 1.4455 | 0.03% |
| 2025-09-09 | 1.4451 | 1.4451 | 0.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2023-08-02
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
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