汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞
(018969)公募QDIIETF联接指数型
1.4965
0.52%+0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.4965
累计净值 [2025-09-22]
- 最近一月：4.97%
- 最近一季：13.35%
- 最近半年：22.31%
- 今年以来：15.84%
- 最近一年：20.04%
- 最近两年：49.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.65%
- 成立日期：2023-08-02
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 90.39% | 0.00 | 81363.71 | 0.00 (3.54%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 93.93% | 0.00 | 38088.99 | 0.00 (-11.08%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 82.85% | 0.00 | 32670.39 | 0.00 (12.46%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 95.31% | 0.00 | 15103.77 | 0.00 (-2.30%) | |